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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 363.00 | 1 037.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 420.00 | 4 697.00 | 22 723.00 | 27 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 842.00 | 5 060.00 | 89 782.00 | 94 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 163.00 | 5 060.00 | 133 103.00 | 138 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 496.00 | 54 424.00 | | 144 496.00 |
242 Autres charges externes. | 29 750.00 | 4 493.00 | | 29 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 119.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 432.00 | 48 951.00 | | 85 432.00 |
252 Charges sociales | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 001.00 | 49 070.00 | | 988 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 945.00 | 860.00 | | 15 945.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 129.00 | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 983.00 | 731.00 | | 12 983.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 1 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 983.00 | 731.00 | | 12 983.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 78 534.00 | 1 731.00 | | 78 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 117.00 | 21.00 | | 24 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 50.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 1 529.00 | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | 5.00 | | 329.00 |
EA Autres dettes | | 6 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 570.00 | 18 804.00 | | 54 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 103.00 | 20 535.00 | | 133 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 060.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 092.00 | 7 324.00 | 16 768.00 | 24 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 570.00 | 37 802.00 | 16 768.00 | 54 570.00 |