| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | 3 197.00 | 6 802.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 4 530.00 | 6 342.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307.00 | 36 463.00 | 55 844.00 | 92 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 248.00 | 8 895.00 | 8 353.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 416.00 | 53 086.00 | 89 330.00 | 142 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BN En cours de production de biens | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
BZ Autres créances | 178 874.00 | 69 132.00 | 109 742.00 | 178 874.00 |
CF Disponibilités | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 670.00 | 69 132.00 | 502 538.00 | 571 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 086.00 | 122 218.00 | 591 868.00 | 714 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 303.00 | | | -405 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -405 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | -355 303.00 | -355 303.00 | | -355 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 833.00 | 50 000.00 | | 5 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 833.00 | 50 000.00 | | 5 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 857.00 | 40 250.00 | | 56 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 395.00 | 295 033.00 | | 469 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 802.00 | 152 304.00 | | 197 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 759.00 | 160 458.00 | | 216 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 338.00 | 666 192.00 | | 941 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 868.00 | 360 889.00 | | 591 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 813.00 | 371 159.00 | | 940 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 005.00 | 40 250.00 | | 4 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 121.00 | | 1 430 121.00 | 1 430 121.00 |
FG Production vendue services | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 006.00 | | 1 447 006.00 | 1 447 006.00 |
FM Production stockée | | | -18 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 833.00 | 50 000.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 50 000.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 328.00 | -50 000.00 | | 41 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 097.00 | 232 443.00 | | 2 349 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 097.00 | 637 746.00 | | 2 349 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -405 303.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 027.00 | | 65 304.00 | 79 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 142 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | | 65 304.00 | 44 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 43 880.00 | | 9 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 6 022.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | 37 858.00 | | 7 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 833.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 152.00 | 4 980.00 | | 64 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 154.00 | 4 980.00 | | 64 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 154.00 | 10 813.00 | 50 000.00 | 114 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 833.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 395.00 | 469 395.00 | | 469 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
UX Autres créances clients | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
VC Groupe et associés | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VP Divers | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 585.00 | 437 585.00 | | 437 585.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 813.00 | 940 813.00 | | 940 813.00 |