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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 235.00 | 104 435.00 | 68 799.00 | 173 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 209.00 | 62 997.00 | 44 211.00 | 107 209.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 128.00 | 170 235.00 | 128 893.00 | 299 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BN En cours de production de biens | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 656.00 | 45 438.00 | 76 217.00 | 121 656.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CF Disponibilités | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 524.00 | 45 438.00 | 181 085.00 | 226 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 652.00 | 215 674.00 | 309 978.00 | 525 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 019.00 | | | -79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 978.00 | | | 309 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772 483.00 | | 772 483.00 | 772 483.00 |
FG Production vendue services | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 749.00 | | 774 749.00 | 774 749.00 |
FM Production stockée | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 055.00 | | | 776 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 074.00 | | | 855 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 019.00 | | | -79 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 687.00 | | 73 139.00 | 267 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 697.00 | 299 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 697.00 | 280 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 602.00 | | 72 539.00 | 249 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 600.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 624.00 | 30 308.00 | 41 697.00 | 181 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 822.00 | 30 308.00 | 41 697.00 | 178 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 2 147 483 647.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 43 347.00 | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | 43 347.00 | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | 43 347.00 | | 2 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 836.00 | 6 561.00 | 2 275.00 | 8 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VP Divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 146.00 | 148 984.00 | 2 162.00 | 151 146.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 876.00 | 134 601.00 | 2 275.00 | 136 876.00 |