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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 307.00 | 138 637.00 | 9 669.00 | 148 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 824.00 | 150 504.00 | 16 320.00 | 166 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 167.00 | 33 212.00 | 222 955.00 | 256 167.00 |
BZ Autres créances | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 041.00 | | 597 041.00 | 597 041.00 |
CF Disponibilités | 556 303.00 | | 556 303.00 | 556 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 770.00 | 33 212.00 | 1 688 558.00 | 1 721 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 593.00 | 183 715.00 | 1 704 878.00 | 1 888 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 52 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 273.00 | 133 665.00 | | 135 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 956.00 | 105 431.00 | | 112 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 022.00 | 75 953.00 | | 134 022.00 |
DL TOTAL (I) | 436 350.00 | 367 148.00 | | 436 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 217.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 323.00 | 173 263.00 | | 198 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 418.00 | 714 735.00 | | 609 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 331.00 | 58 336.00 | | 56 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 497.00 | 233 533.00 | | 399 497.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 3 685.00 | | 4 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 529.00 | 1 188 719.00 | | 1 268 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 878.00 | 1 558 867.00 | | 1 704 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 788.00 | 300 722.00 | | 460 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 217.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 407.00 | 210 464.00 | 1 625 871.00 | 1 415 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 407.00 | 210 464.00 | 1 625 871.00 | 1 415 407.00 |
FM Production stockée | | | -9 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 002.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 9 985.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 419.00 | 1 466 094.00 | | 1 625 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 397.00 | 1 390 141.00 | | 1 491 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 022.00 | 75 953.00 | | 134 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 217.00 | | 9 201.00 | 165 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 166 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 148 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 699.00 | | 9 201.00 | 146 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 700.00 | 2 557.00 | 7 594.00 | 153 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 674.00 | 2 557.00 | 7 594.00 | 143 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 256 167.00 | | | 256 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 672.00 | 338 360.00 | 38 311.00 | 376 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 110.00 | 460 787.00 | 198 323.00 | 659 110.00 |