| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 791.00 | 20 449.00 | 6 342.00 | 26 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 002.00 | 83 491.00 | 6 511.00 | 90 002.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 220.00 | 783 594.00 | 333 627.00 | 1 117 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 848.00 | 434 747.00 | 58 101.00 | 492 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 246.00 | 1 322 280.00 | 612 966.00 | 1 935 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 454.00 | | 340 454.00 | 340 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 616.00 | 2 943.00 | 261 673.00 | 264 616.00 |
BZ Autres créances | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
CF Disponibilités | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 700.00 | 2 943.00 | 881 758.00 | 884 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 947.00 | 1 325 223.00 | 1 494 724.00 | 2 819 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | 160 963.00 | 93 984.00 | | 160 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 677.00 | 66 978.00 | | 137 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 468 315.00 | 344 704.00 | | 468 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 103.00 | 143 554.00 | | 68 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 361.00 | 354 729.00 | | 506 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 623.00 | 450 463.00 | | 307 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 724.00 | 178 978.00 | | 139 724.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 6 528.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 409.00 | 1 134 903.00 | | 1 026 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 724.00 | 1 479 607.00 | | 1 494 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 409.00 | 1 066 800.00 | | 1 026 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 351 537.00 | 1 335.00 | 3 352 872.00 | 3 351 537.00 |
FG Production vendue services | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 582.00 | 1 335.00 | 3 353 917.00 | 3 352 582.00 |
FM Production stockée | | | -9 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 393.00 | |
GE Autres charges | | | 83 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 566.00 | 14 066.00 | | 16 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | 14 066.00 | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 819.00 | 429.00 | | 7 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 989.00 | 429.00 | | 11 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | 13 637.00 | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 905.00 | 3 451 390.00 | | 3 486 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 228.00 | 3 384 411.00 | | 3 349 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 677.00 | 66 978.00 | | 137 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 409.00 | | 146 547.00 | 1 805 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 709.00 | 1 935 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 709.00 | 1 635 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 118.00 | | 1 200.00 | 264 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 171.00 | | 145 347.00 | 1 507 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 383.00 | 87 580.00 | 683.00 | 1 235 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 517.00 | 8 932.00 | | 11 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 764.00 | 5 727.00 | | 77 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 103.00 | 72 921.00 | 683.00 | 1 146 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 869.00 | | 81 926.00 | 84 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 869.00 | | 81 926.00 | 84 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 869.00 | | 81 926.00 | 84 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 623.00 | 307 623.00 | | 307 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 261 511.00 | | | 261 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VI Groupe et associés | 506 361.00 | 506 361.00 | | 506 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VP Divers | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 255.00 | 370 255.00 | | 370 255.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 409.00 | 1 026 409.00 | | 1 026 409.00 |