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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 187.00 | 78 752.00 | 4 436.00 | 83 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 313 182.00 | 193 211.00 | 5 119 972.00 | 5 313 182.00 |
BF Prêts | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 168 710.00 | 283 962.00 | 18 884 748.00 | 19 168 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 931.00 | | 346 931.00 | 346 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 502 267.00 | | 7 502 267.00 | 7 502 267.00 |
CF Disponibilités | 3 641 022.00 | | 3 641 022.00 | 3 641 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 257.00 | | 12 027 257.00 | 12 027 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 195 967.00 | 283 962.00 | 30 912 005.00 | 31 195 967.00 |
CU Autres participations | 8 411 062.00 | 12 000.00 | 8 399 062.00 | 8 411 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 551 217.00 | 26 551 217.00 | | 26 551 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 947.00 | 244 947.00 | | 244 947.00 |
DG Autres réserves | 2 325 040.00 | 3 131 755.00 | | 2 325 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 234.00 | -289 484.00 | | 806 234.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | 10 023.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 29 928 215.00 | 29 648 458.00 | | 29 928 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 622.00 | | 35 062.00 |
EA Autres dettes | 228 323.00 | 206 165.00 | | 228 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 790.00 | 945 941.00 | | 983 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 912 005.00 | 30 594 399.00 | | 30 912 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 167.00 | | 352 167.00 | 352 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 167.00 | | 352 167.00 | 352 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 650 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 722 332.00 | 350.00 | | 5 722 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732 091.00 | 350.00 | | 5 732 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 610.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 963 420.00 | | | 7 963 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 2 253.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965 622.00 | 2 863.00 | | 7 965 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233 531.00 | -2 513.00 | | -2 233 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 397.00 | 119 374.00 | | -169 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 970.00 | 2 094 685.00 | | 9 506 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 700 736.00 | 2 384 168.00 | | 8 700 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 234.00 | -289 484.00 | | 806 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 411.00 | 30 810.00 | | 27 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 023.00 | 513.00 | 9 759.00 | 10 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 023.00 | 513.00 | 9 759.00 | 10 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 037.00 | | | 601 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 428.00 | 883 968.00 | 10 674 461.00 | 11 558 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 790.00 | 983 790.00 | | 983 790.00 |