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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 22 775.00 | 119.00 | 22 894.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 303.00 | 470 235.00 | 394 067.00 | 864 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 984.00 | 446 887.00 | 486 096.00 | 932 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BF Prêts | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 930.00 | 939 898.00 | 1 682 032.00 | 2 621 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 975.00 | 40 472.00 | 1 214 503.00 | 1 254 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 729.00 | 13 588.00 | 76 140.00 | 89 729.00 |
BZ Autres créances | 477 308.00 | 3 101.00 | 474 207.00 | 477 308.00 |
CF Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 615.00 | 57 162.00 | 1 927 453.00 | 1 984 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 544.00 | 997 060.00 | 3 609 485.00 | 4 606 544.00 |
CU Autres participations | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 289.00 | | | -118 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 511.00 | -118 289.00 | | -226 511.00 |
DL TOTAL (I) | -104 800.00 | 121 711.00 | | -104 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 984.00 | 1 330 129.00 | | 1 308 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 825.00 | 31 215.00 | | 531 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 232.00 | 1 572 993.00 | | 1 266 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 293.00 | 609 497.00 | | 474 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 453.00 | 155 724.00 | | 32 453.00 |
EA Autres dettes | 85 144.00 | 113 717.00 | | 85 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 698 930.00 | 3 814 154.00 | | 3 698 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 485.00 | 3 951 219.00 | | 3 609 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 480 307.00 | | 14 480 307.00 | 14 480 307.00 |
FG Production vendue services | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 665 540.00 | | 14 665 540.00 | 14 665 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 749 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 308 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 805.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 120 000.00 | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 125 283.00 | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 403.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 367.00 | 27 837.00 | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 243.00 | 28 240.00 | | 11 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | 97 043.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 704.00 | -43 973.00 | | -26 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 739.00 | 15 575 801.00 | | 14 759 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986 250.00 | 15 694 090.00 | | 14 986 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 511.00 | -118 289.00 | | -226 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 871.00 | | 138 436.00 | 2 650 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | 90 097.00 | 309 705.00 | 4 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 704.00 | 146 674.00 | 2 621 930.00 | 20 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 487 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 53 927.00 | 1 824 330.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 057.00 | | 487.00 | 490 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 975.00 | | 90 282.00 | 1 803 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 839.00 | | 47 667.00 | 356 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 904.00 | 141 204.00 | 48 210.00 | 846 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 774.00 | 651.00 | 2 650.00 | 24 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 130.00 | 140 553.00 | 45 560.00 | 822 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 459.00 | 5 013.00 | | 35 459.00 |
6T Sur comptes clients | 14 152.00 | | 563.00 | 14 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 712.00 | 5 013.00 | 563.00 | 52 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 066.00 | 5 013.00 | 563.00 | 68 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 013.00 | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 232.00 | 1 266 232.00 | | 1 266 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 038.00 | 219 038.00 | | 219 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
UP Prêts | 101 061.00 | 2 098.00 | | 101 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 637.00 | 28 737.00 | | 91 637.00 |
UX Autres créances clients | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VB T. V. A. | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 616.00 | 119 035.00 | 495 689.00 | 1 029 616.00 |
VI Groupe et associés | 525 825.00 | 422 232.00 | 103 593.00 | 525 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 994.00 | | | 168 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VP Divers | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 763.00 | | | 213 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 076.00 | | | 118 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 810.00 | 567 378.00 | 310 432.00 | 877 810.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 930.00 | 2 605 707.00 | 678 332.00 | 3 698 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |