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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AN Terrains | 354 074.00 | 125 994.00 | 228 080.00 | 354 074.00 |
AP Constructions | 608 541.00 | 185 045.00 | 423 497.00 | 608 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 410.00 | 941 409.00 | 687 001.00 | 1 628 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 928.00 | 130 485.00 | 72 442.00 | 202 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 875.00 | 1 383 606.00 | 1 512 268.00 | 2 895 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BP En cours de production de services | 306 848.00 | | 306 848.00 | 306 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 748 517.00 | | 1 748 517.00 | 1 748 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 931.00 | | 2 827 931.00 | 2 827 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 806.00 | 1 383 606.00 | 4 340 199.00 | 5 723 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 34 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 1 639 889.00 | 2 624 859.00 | | 1 639 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 041.00 | -9 471.00 | | 94 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 597.00 | 31 311.00 | | 40 597.00 |
DK Provisions réglementées | 12 198.00 | 15 554.00 | | 12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 174.00 | 2 700 203.00 | | 2 790 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 454.00 | 525 228.00 | | 1 162 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 345.00 | 101 340.00 | | 126 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 213.00 | 126 446.00 | | 170 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | 83 433.00 | | 72 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 025.00 | 855 072.00 | | 1 550 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 199.00 | 3 555 275.00 | | 4 340 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 136.00 | |
FM Production stockée | | | 379 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 282.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 986.00 | 6 199.00 | | 69 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356.00 | 6 346.00 | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 342.00 | 12 545.00 | | 73 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 342.00 | 12 545.00 | | 68 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 066.00 | 635 709.00 | | 815 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 025.00 | 645 180.00 | | 721 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 041.00 | -9 471.00 | | 94 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 852.00 | | | 2 407 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 425.00 | | | 2 366 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 792.00 | 128 282.00 | 175 467.00 | 1 430 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 118.00 | 128 282.00 | 175 467.00 | 1 430 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
VI Groupe et associés | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 997.00 | | | 782 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 955.00 | 126 896.00 | 9 059.00 | 135 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 401.00 | 572 376.00 | 924 182.00 | 1 531 401.00 |