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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 1 358.00 | 77.00 | 1 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 160.00 | 1 358.00 | 568 802.00 | 570 160.00 |
BZ Autres créances | 981 562.00 | | 981 562.00 | 981 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 392.00 | | 1 918 392.00 | 1 918 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 553.00 | 1 358.00 | 2 487 194.00 | 2 488 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706 498.00 | | | 706 498.00 |
CU Autres participations | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DG Autres réserves | 1 487 892.00 | | | 1 487 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044.00 | | | -29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 179.00 | | | 2 462 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 194.00 | | | 2 487 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 943.00 | | | 1 352 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 652.00 | | | 1 432 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 049.00 | | | 1 499 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 340.00 | | | 1 516 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 688.00 | | | -83 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 882.00 | | | 1 611 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 927.00 | | | 1 640 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 044.00 | | | -29 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 710.00 | | 18 500.00 | 2 050 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499 049.00 | 568 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 049.00 | 570 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 274.00 | | 18 500.00 | 2 049 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 311.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 311.00 | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 418.00 | 17 290.00 | 79 709.00 | 62 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 418.00 | 17 290.00 | 79 709.00 | 62 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 290.00 | 79 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 707 038.00 | | | 707 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 946.00 | | | 234 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 028.00 | 276 530.00 | 706 498.00 | 983 028.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |