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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 248.00 | 144 860.00 | 456 388.00 | 601 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 619.00 | 197 660.00 | 1 206 958.00 | 1 404 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 679.00 | | 3 438 679.00 | 3 438 679.00 |
BZ Autres créances | 540 107.00 | | 540 107.00 | 540 107.00 |
CF Disponibilités | 895 956.00 | | 895 956.00 | 895 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 742.00 | | 4 874 742.00 | 4 874 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 360.00 | 197 660.00 | 6 081 700.00 | 6 279 360.00 |
CU Autres participations | 716 972.00 | | 716 972.00 | 716 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DL TOTAL (I) | 968 616.00 | | | 968 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 768.00 | | | 1 356 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 051.00 | | | 3 082 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 666.00 | | | 644 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 484.00 | | | 5 083 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 700.00 | | | 6 081 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 003 978.00 | | | 4 003 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 499 254.00 | | 11 499 254.00 | 11 499 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 499 254.00 | | 11 499 254.00 | 11 499 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 543 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 561 186.00 | | | 11 561 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443 611.00 | | | 11 443 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 225.00 | 38 544.00 | | 1 410 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 150.00 | 1 404 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 150.00 | 601 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 855.00 | 38 544.00 | | 606 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 570.00 | | | 750 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 410.00 | 21 670.00 | 27 420.00 | 203 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 610.00 | 21 670.00 | 27 420.00 | 150 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | 29 600.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | 29 600.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 600.00 | 32 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 051.00 | 3 082 051.00 | | 3 082 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 679.00 | | | 3 438 679.00 |
VB T. V. A. | 497 666.00 | | | 497 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 715.00 | 277 209.00 | 979 506.00 | 1 356 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 384.00 | 3 978 786.00 | 33 598.00 | 4 012 384.00 |
VW T.V.A. | 578 709.00 | 578 709.00 | | 578 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 484.00 | 4 003 978.00 | 979 506.00 | 5 083 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
ST Autres comptes | 568 061.00 | | | 568 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 651.00 | | | 562 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 276 443.00 | | | 9 276 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299 851.00 | | | 2 299 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027 801.00 | | | 2 027 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 493 248.00 | | | 10 493 248.00 |