| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AP Constructions | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 435.00 | 140 390.00 | 46.00 | 140 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 874.00 | | 268 874.00 | 268 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 309.00 | 140 390.00 | 268 919.00 | 409 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 103.00 | | | -54 103.00 |
DL TOTAL (I) | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 348.00 | | 878 348.00 | 878 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 348.00 | | 878 348.00 | 878 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 023.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 835.00 | | | 889 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 938.00 | | | 943 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 103.00 | | | -54 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 602.00 | 176 557.00 | 46.00 | 176 602.00 |
VW T.V.A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 207.00 | | | 514 207.00 |