| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 13 041.00 | 5 261.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 908.00 | 104 855.00 | 52 053.00 | 156 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 526.00 | 124 964.00 | 370 562.00 | 495 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 321.00 | 89 062.00 | 733 259.00 | 822 321.00 |
BZ Autres créances | 431 331.00 | | 431 331.00 | 431 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 024.00 | | 797 024.00 | 797 024.00 |
CF Disponibilités | 457 357.00 | | 457 357.00 | 457 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 674.00 | 89 062.00 | 2 434 612.00 | 2 523 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 200.00 | 214 026.00 | 2 805 173.00 | 3 019 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DG Autres réserves | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 728.00 | 520 685.00 | | 401 728.00 |
DL TOTAL (I) | 932 016.00 | 1 050 973.00 | | 932 016.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 71 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 71 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 094.00 | 245 542.00 | | 224 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 527.00 | 368 432.00 | | 278 527.00 |
EA Autres dettes | 1 309 038.00 | 1 353 645.00 | | 1 309 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 158.00 | 1 967 619.00 | | 1 813 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 173.00 | 3 089 592.00 | | 2 805 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 158.00 | 1 967 619.00 | | 1 813 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 851.00 | 471 851.00 | 3 189 702.00 | 2 717 851.00 |
FG Production vendue services | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 166.00 | 471 851.00 | 3 307 017.00 | 2 835 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 35 000.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 969.00 | 100 979.00 | | 27 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 119.00 | 100 979.00 | | 28 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 969.00 | -65 979.00 | | -27 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 511.00 | 233 750.00 | | 184 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 218.00 | 3 900 737.00 | | 3 470 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 490.00 | 3 380 052.00 | | 3 068 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 728.00 | 520 685.00 | | 401 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 183.00 | | 14 503.00 | 496 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 495 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 010.00 | 175 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 966.00 | | | 311 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 717.00 | | 14 503.00 | 175 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 863.00 | 33 112.00 | 15 010.00 | 106 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 794.00 | 33 112.00 | 15 010.00 | 99 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 11 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 795.00 | 89 062.00 | 96 795.00 | 96 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 795.00 | 89 062.00 | 96 795.00 | 96 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 795.00 | 89 062.00 | 107 795.00 | 167 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 062.00 | 107 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 094.00 | 224 094.00 | | 224 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 038.00 | 1 309 038.00 | | 1 309 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 721 732.00 | | | 721 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 347.00 | 1 277 347.00 | | 1 277 347.00 |
VW T.V.A. | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 158.00 | 1 813 158.00 | | 1 813 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 050.00 | 40 607.00 | | 40 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 098 716.00 | 968 521.00 | | 1 098 716.00 |
ST Autres comptes | 321 585.00 | 366 161.00 | | 321 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 202.00 | 58 708.00 | | 60 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 175 362.00 | 198 657.00 | | 175 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 551.00 | 6 986.00 | | 27 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 521.00 | 9 205.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 050.00 | 40 607.00 | | 40 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 472.00 | 461 047.00 | | 422 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 752.00 | 257 626.00 | | 223 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 938.00 | 1 608 237.00 | | 1 686 938.00 |