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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
AP Constructions | 58 085.00 | 52 938.00 | 5 146.00 | 58 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 631.00 | 35 937.00 | 7 693.00 | 43 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 988.00 | 35 174.00 | 3 814.00 | 38 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 019.00 | 124 050.00 | 241 969.00 | 366 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 153.00 | 1 569.00 | 47 584.00 | 49 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 662.00 | 79 656.00 | 728 006.00 | 807 662.00 |
BZ Autres créances | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CF Disponibilités | 231 689.00 | | 231 689.00 | 231 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 923.00 | 81 225.00 | 1 089 698.00 | 1 170 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 943.00 | 205 275.00 | 1 331 667.00 | 1 536 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 110 964.00 | 88 445.00 | | 110 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 910.00 | 92 519.00 | | 122 910.00 |
DK Provisions réglementées | 717.00 | 322.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 380 892.00 | 327 586.00 | | 380 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 847.00 | 25 355.00 | | 51 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 957.00 | 502 895.00 | | 729 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 745.00 | 133 643.00 | | 153 745.00 |
EA Autres dettes | 15 225.00 | 15 409.00 | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 775.00 | 681 908.00 | | 950 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 667.00 | 1 009 495.00 | | 1 331 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046 507.00 | | 5 046 507.00 | 5 046 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FG Production vendue services | 779 824.00 | | 779 824.00 | 779 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 521.00 | | 5 828 521.00 | 5 828 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 3 413.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4 065.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 24.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | 282.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 306.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 3 758.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 736.00 | 28 883.00 | | 43 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 910.00 | 92 519.00 | | 122 910.00 |