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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 337.00 | 192 418.00 | 105 919.00 | 298 337.00 |
AH Fonds commercial | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 430.00 | 481 566.00 | 118 864.00 | 600 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 450.00 | 88 309.00 | 47 141.00 | 135 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 570.00 | 767 193.00 | 320 377.00 | 1 087 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 676.00 | | 842 676.00 | 842 676.00 |
BN En cours de production de biens | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 469.00 | 112 956.00 | 406 513.00 | 519 469.00 |
BZ Autres créances | 418 884.00 | 38 851.00 | 380 032.00 | 418 884.00 |
CF Disponibilités | 204 743.00 | | 204 743.00 | 204 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 193.00 | 151 807.00 | 2 142 386.00 | 2 294 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 763.00 | 919 000.00 | 2 462 763.00 | 3 381 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 996.00 | -885 555.00 | | -368 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 109.00 | 516 559.00 | | 328 109.00 |
DL TOTAL (I) | 350 000.00 | 21 891.00 | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 191.00 | 22 684.00 | | 5 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 191.00 | 22 684.00 | | 5 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 923.00 | 117 891.00 | | 264 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 825.00 | 18 201.00 | | 438 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 935.00 | 98 616.00 | | 173 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 040.00 | 648 091.00 | | 599 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 101.00 | 956 173.00 | | 630 101.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 1 103.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 571.00 | 1 840 074.00 | | 2 107 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 763.00 | 1 884 649.00 | | 2 462 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 728 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 327 858.00 | |
FM Production stockée | | | 207 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 855.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 290 328.00 | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 493.00 | 13 976.00 | | 17 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 793.00 | 314 304.00 | | 82 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 528.00 | 46 023.00 | | 296 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | 3 954.00 | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 492.00 | 72 661.00 | | 299 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 699.00 | 241 643.00 | | -216 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 001.00 | -3 600.00 | | -29 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 850.00 | 6 771 691.00 | | 6 707 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 741.00 | 6 255 132.00 | | 6 379 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 109.00 | 516 559.00 | | 328 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 801.00 | | 134 427.00 | 1 079 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 657.00 | 1 087 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 657.00 | 735 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 760.00 | | 47 027.00 | 258 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 153.00 | | 87 385.00 | 775 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 888.00 | | 15.00 | 45 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 367.00 | 79 519.00 | 123 693.00 | 811 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 806.00 | 27 512.00 | | 169 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 561.00 | 52 007.00 | 123 693.00 | 641 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 040.00 | -599 040.00 | | 599 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 404 772.00 | | | 404 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VC Groupe et associés | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
VI Groupe et associés | 438 825.00 | 438 825.00 | | 438 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 919.00 | | | 283 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 432.00 | 970 432.00 | 36 000.00 | 1 006 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 636.00 | 1 933 636.00 | | 1 933 636.00 |