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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 11 496.00 | 1 304.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 976.00 | 59 803.00 | 4 173.00 | 63 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 812.00 | 71 299.00 | 6 514.00 | 77 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 598.00 | 23 192.00 | 248 406.00 | 271 598.00 |
BZ Autres créances | 331 487.00 | | 331 487.00 | 331 487.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 598.00 | 23 192.00 | 717 406.00 | 740 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 410.00 | 94 491.00 | 723 919.00 | 818 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 156 016.00 | 3 909.00 | | 156 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 200.00 | 801 148.00 | | 933 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | -9 270.00 | | -393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 4 856.00 | | 3 936.00 |
252 Charges sociales | 69 073.00 | 76 105.00 | | 69 073.00 |
262 Autres charges | 92 941.00 | 13 518.00 | | 92 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 253.00 | -103 091.00 | | 7 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 445.00 | 119 324.00 | | 2 445.00 |
294 Charges financières | 2 845.00 | 2 878.00 | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 906.00 | 12 197.00 | | 3 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 947.00 | 1 158.00 | | 2 947.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 799.00 | 248 641.00 | | 249 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 1 158.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 261 547.00 | 258 599.00 | | 261 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 898.00 | 22 699.00 | | 108 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 525.00 | 230 217.00 | | 159 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 63 641.00 | | 62 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | 3 006.00 | | 2 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 929.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 373.00 | 460 775.00 | | 462 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 919.00 | 719 374.00 | | 723 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 219.00 | 1 872.00 | | 77 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 77 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 76 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 183.00 | 1 872.00 | | 76 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 939.00 | 8 360.00 | | 62 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 939.00 | 8 360.00 | | 62 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 422 876.00 | | | 422 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 511.00 | 694 474.00 | 1 037.00 | 695 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 373.00 | 462 373.00 | | 462 373.00 |