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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 200.00 | | 1 370 200.00 | 1 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 272.00 | 48 240.00 | 2 032.00 | 50 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 611.00 | 399 219.00 | 74 392.00 | 473 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 859.00 | 447 459.00 | 1 689 400.00 | 2 136 859.00 |
BT Marchandises | 263 111.00 | 21 049.00 | 242 062.00 | 263 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 787.00 | 371.00 | 111 416.00 | 111 787.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 710.00 | | 316 710.00 | 316 710.00 |
CF Disponibilités | 361 215.00 | | 361 215.00 | 361 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 782.00 | 21 420.00 | 1 068 362.00 | 1 089 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 641.00 | 468 879.00 | 2 757 762.00 | 3 226 641.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 1 750 645.00 | | | 1 750 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 017.00 | | | 229 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 112.00 | | | 2 034 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 108.00 | | | 360 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
EA Autres dettes | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 649.00 | | | 723 649.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 762.00 | | | 2 757 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 166.00 | | | 354 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 290.00 | | 2 018 290.00 | 2 018 290.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 378.00 | | 2 018 378.00 | 2 018 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 247.00 | | | 2 067 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 230.00 | | | 1 838 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 017.00 | | | 229 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 924.00 | | 16 937.00 | 2 119 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 200.00 | | | 1 370 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 948.00 | | 16 937.00 | 506 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 776.00 | | | 242 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 271.00 | 46 188.00 | | 401 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 271.00 | 46 188.00 | | 401 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 258.00 | 21 049.00 | 22 258.00 | 22 258.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 370.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 226.00 | 21 419.00 | 23 226.00 | 23 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 226.00 | 21 419.00 | 23 226.00 | 23 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 23 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 054.00 | 6 054.00 | 100 000.00 | 106 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41.00 | | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 047.00 | 120 564.00 | 239 483.00 | 360 047.00 |
VI Groupe et associés | 61 718.00 | 31 718.00 | 30 000.00 | 61 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 562.00 | 148 746.00 | 64 816.00 | 213 562.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 649.00 | 354 166.00 | 369 483.00 | 723 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
ST Autres comptes | 255 239.00 | | | 255 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YT Sous‐traitance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 867.00 | | | 403 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 611.00 | | | 400 611.00 |