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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332.00 | 308.00 | 24.00 | 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 251 860.00 | 2 779 373.00 | 3 472 487.00 | 6 251 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775 282.00 | 3 321 891.00 | 5 453 391.00 | 8 775 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 290.00 | 50 488.00 | 43 802.00 | 94 290.00 |
BZ Autres créances | 244 009.00 | | 244 009.00 | 244 009.00 |
CF Disponibilités | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 690.00 | 50 488.00 | 362 202.00 | 412 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 972.00 | 3 372 380.00 | 5 815 593.00 | 9 187 972.00 |
CU Autres participations | 2 520 430.00 | 539 551.00 | 1 980 879.00 | 2 520 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 864 772.00 | 864 772.00 | | 864 772.00 |
DH Report à nouveau | -763 636.00 | | | -763 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 162.00 | -763 636.00 | | -239 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 725.00 | 3 321 886.00 | | 3 082 725.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 071.00 | 1 344 081.00 | | 1 046 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 586.00 | 392 246.00 | | 731 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 21 754.00 | | 14 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 537.00 | 39 037.00 | | 37 537.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 868.00 | 1 797 118.00 | | 1 832 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 593.00 | 6 019 004.00 | | 5 815 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 244.00 | | 137 244.00 | 137 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 244.00 | | 137 244.00 | 137 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900.00 | 75 000.00 | | 53 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 900.00 | 375 003.00 | | 53 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 287.00 | 100 000.00 | | 33 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 287.00 | 1 000 000.00 | | 33 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 613.00 | -624 997.00 | | 20 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 725.00 | -75 717.00 | | -39 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 047.00 | 846 173.00 | | 486 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 209.00 | 1 609 809.00 | | 725 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 162.00 | -763 636.00 | | -239 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 840.00 | | 482 443.00 | 8 382 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 8 775 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289 848.00 | | 482 443.00 | 8 289 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 665.00 | 14 015.00 | 56 713.00 | 45 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 786.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | 13 229.00 | 56 713.00 | 43 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 339 730.00 | 5 454 000.00 | | 22 339 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824 013.00 | 545 400.00 | | 2 824 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 013.00 | 545 400.00 | | 3 724 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 545 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 251 860.00 | | | 6 251 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 963.00 | 258 833.00 | 773 130.00 | 1 031 963.00 |
VI Groupe et associés | 731 586.00 | 731 586.00 | | 731 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590 621.00 | 338 761.00 | 6 251 860.00 | 6 590 621.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 868.00 | 1 059 738.00 | 773 130.00 | 1 832 868.00 |