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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 345.00 | 63 755.00 | 14 590.00 | 78 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 119.00 | 63 755.00 | 169 363.00 | 233 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
072 Créances – Autres | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
084 Disponibilités | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
110 Total général Actif | 387 890.00 | 63 755.00 | 324 135.00 | 387 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |