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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 006.00 | 384 850.00 | 296 156.00 | 681 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 892.00 | 399 639.00 | 300 253.00 | 699 892.00 |
BN En cours de production de biens | 400 333.00 | | 400 333.00 | 400 333.00 |
BT Marchandises | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 2 037 588.00 | | 2 037 588.00 | 2 037 588.00 |
CF Disponibilités | 566 259.00 | | 566 259.00 | 566 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 275.00 | | 3 109 275.00 | 3 109 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 167.00 | 399 639.00 | 3 409 528.00 | 3 809 167.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 067.00 | 639.00 | | 18 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 140.00 | 1 067 427.00 | | 1 060 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 207.00 | 1 343 067.00 | | 1 353 207.00 |
DP Provisions pour risques | 46 524.00 | 56 847.00 | | 46 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 524.00 | 59 847.00 | | 49 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 049.00 | 51 345.00 | | 146 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 052.00 | 79 081.00 | | 704 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | 523 776.00 | | 396 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 853.00 | 845 111.00 | | 751 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | 28 023.00 | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | | 1 619.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 797.00 | 1 528 955.00 | | 2 006 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 528.00 | 2 931 869.00 | | 3 409 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 553 776.00 | | 553 776.00 | 553 776.00 |
FG Production vendue services | 5 308 104.00 | | 5 308 104.00 | 5 308 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 480.00 | | 5 862 480.00 | 5 862 480.00 |
FM Production stockée | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 070.00 | 1 540.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | 1 540.00 | | 9 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 924.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 16 163.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 741.00 | 1 937.00 | | 22 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 381.00 | 20 023.00 | | 23 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 311.00 | -18 483.00 | | -14 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 052.00 | 519 983.00 | | 505 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 460.00 | 5 467 684.00 | | 5 954 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 320.00 | 4 400 257.00 | | 4 894 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 140.00 | 1 067 427.00 | | 1 060 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 750.00 | | | 702 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 964.00 | | | 685 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 879.00 | 107 421.00 | 98 661.00 | 390 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 089.00 | 107 421.00 | 98 661.00 | 376 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 847.00 | 10 651.00 | 20 974.00 | 59 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 847.00 | 10 651.00 | 20 974.00 | 59 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 052.00 | 704 052.00 | | 704 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 245.00 | 56 610.00 | 84 635.00 | 141 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 599.00 | 2 131 292.00 | 3 307.00 | 2 134 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 797.00 | 1 922 162.00 | 84 635.00 | 2 006 797.00 |