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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 960.00 | 277 960.00 | 725 000.00 | 1 002 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 579.00 | 15 133.00 | 5 446.00 | 20 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 372.00 | 293 093.00 | 969 279.00 | 1 262 372.00 |
BT Marchandises | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 627.00 | | 165 627.00 | 165 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 999.00 | 293 093.00 | 1 134 906.00 | 1 427 999.00 |
CU Autres participations | 218 933.00 | | 218 933.00 | 218 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 999.00 | 700 217.00 | | 756 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | 56 783.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 882 882.00 | 866 999.00 | | 882 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 795.00 | 154 688.00 | | 57 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 586.00 | 93 864.00 | | 113 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 30 412.00 | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 135.00 | 42 797.00 | | 42 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 024.00 | 321 761.00 | | 252 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 906.00 | 1 188 761.00 | | 1 134 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 445.00 | | 30 927.00 | 1 231 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 960.00 | | | 1 002 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 906.00 | | 30 927.00 | 207 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 937.00 | 1 196.00 | | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 1 196.00 | | 13 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 227 960.00 | 50 000.00 | | 227 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 960.00 | 50 000.00 | | 227 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 960.00 | 50 000.00 | | 227 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VI Groupe et associés | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 024.00 | 252 024.00 | | 252 024.00 |