| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 561.00 | 8 884.00 | 1 677.00 | 10 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 577.00 | 17 496.00 | 362 081.00 | 379 577.00 |
BT Marchandises | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 700.00 | 15 609.00 | 884 091.00 | 899 700.00 |
BZ Autres créances | 287 710.00 | | 287 710.00 | 287 710.00 |
CF Disponibilités | 118 778.00 | | 118 778.00 | 118 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 477.00 | 15 609.00 | 1 460 868.00 | 1 476 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 054.00 | 33 105.00 | 1 822 949.00 | 1 856 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 022.00 | 238 000.00 | | 329 022.00 |
DH Report à nouveau | | 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 752.00 | 90 729.00 | | 128 752.00 |
DL TOTAL (I) | 468 774.00 | 340 022.00 | | 468 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 310.00 | 163 004.00 | | 134 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 170.00 | 93 414.00 | | 165 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 921.00 | 2 200.00 | | 15 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 216.00 | 446 419.00 | | 658 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 294.00 | 191 361.00 | | 242 294.00 |
EA Autres dettes | 46 179.00 | 88 056.00 | | 46 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 086.00 | 86 608.00 | | 92 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 175.00 | 1 071 061.00 | | 1 354 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 949.00 | 1 411 084.00 | | 1 822 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 920.00 | 866 778.00 | | 1 283 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 915.00 | 9 600.00 | 2 435 515.00 | 2 425 915.00 |
FG Production vendue services | 2 226 252.00 | | 2 226 252.00 | 2 226 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 166.00 | 9 600.00 | 4 661 766.00 | 4 652 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | 52 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 862.00 | 28 843.00 | | 39 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 5 829.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 55 129.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 644.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 71 494.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 106 648.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -51 519.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 656.00 | 18 376.00 | | 61 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 805.00 | 3 728 149.00 | | 4 703 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 054.00 | 3 637 420.00 | | 4 575 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 752.00 | 90 729.00 | | 128 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 827.00 | | 3 171.00 | 378 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 379 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 10 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 313.00 | | | 329 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | | 2 221.00 | 10 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 754.00 | | 950.00 | 38 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 2 126.00 | 1 723.00 | 17 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 1 142.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 984.00 | 1 723.00 | 9 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 074.00 | 15 609.00 | 41 074.00 | 41 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 074.00 | 15 609.00 | 41 074.00 | 41 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 074.00 | 15 609.00 | 41 074.00 | 41 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 609.00 | 41 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 216.00 | 658 216.00 | | 658 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
UX Autres créances clients | 860 608.00 | | | 860 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
VB T. V. A. | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 469.00 | 79 135.00 | 54 335.00 | 133 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VP Divers | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 723.00 | 1 291 723.00 | | 1 291 723.00 |
VW T.V.A. | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 255.00 | 1 283 920.00 | 54 335.00 | 1 338 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 322.00 | 26 337.00 | | 35 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 885.00 | 86 085.00 | | 97 885.00 |
ST Autres comptes | 183 901.00 | 214 711.00 | | 183 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 529.00 | 121 043.00 | | 132 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 239.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 418 428.00 | 862 832.00 | | 1 418 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 932.00 | 11 868.00 | | 2 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 108.00 | 6 168.00 | | 9 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 430.00 | 32 505.00 | | 44 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 963.00 | 721 555.00 | | 931 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 693.00 | 524 402.00 | | 638 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 835 675.00 | 1 296 540.00 | | 1 835 675.00 |