| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 540.00 | 464 386.00 | 3 154.00 | 467 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 107.00 | 565 232.00 | 13 875.00 | 579 107.00 |
AN Terrains | 1 673 657.00 | 274 357.00 | 1 399 301.00 | 1 673 657.00 |
AP Constructions | 26 384 526.00 | 19 155 053.00 | 7 229 473.00 | 26 384 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780 528.00 | 24 553 079.00 | 7 227 449.00 | 31 780 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 622.00 | 2 841 605.00 | 99 017.00 | 2 940 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 075 888.00 | | 1 075 888.00 | 1 075 888.00 |
AX Avances et acomptes | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 048.00 | -3 048.00 | |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287 782.00 | | 2 287 782.00 | 2 287 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 669 280.00 | 47 990 204.00 | 21 679 076.00 | 69 669 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141 712.00 | 192 276.00 | 1 949 436.00 | 2 141 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 312 258.00 | 521 397.00 | 21 790 861.00 | 22 312 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 257 427.00 | 108 314.00 | 12 149 114.00 | 12 257 427.00 |
BZ Autres créances | 4 923 252.00 | | 4 923 252.00 | 4 923 252.00 |
CF Disponibilités | 2 450 744.00 | | 2 450 744.00 | 2 450 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 136.00 | | 378 136.00 | 378 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 463 529.00 | 821 986.00 | 43 641 542.00 | 44 463 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 200 532.00 | 48 812 190.00 | 65 388 341.00 | 114 200 532.00 |
CU Autres participations | 2 221 732.00 | 100 000.00 | 2 121 732.00 | 2 221 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 484.00 | 31 553.00 | 48 931.00 | 80 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 477.00 | | | 1 040 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 972 792.00 | | | 1 972 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 237.00 | | | 650 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 070 927.00 | | | 10 070 927.00 |
DG Autres réserves | 276 388.00 | | | 276 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
DL TOTAL (I) | 14 113 939.00 | | | 14 113 939.00 |
DP Provisions pour risques | 390 985.00 | | | 390 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 984.00 | | | 967 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 969.00 | | | 1 358 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 783 792.00 | | | 22 783 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 537 417.00 | | | 13 537 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 224.00 | | | 4 203 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 430.00 | | | 3 598 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
EA Autres dettes | 3 527 344.00 | | | 3 527 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 915 433.00 | | | 49 915 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 388 341.00 | | | 65 388 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 404 979.00 | | | 39 404 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 967 609.00 | | | 13 967 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 672.00 | 58.00 | 571 730.00 | 571 672.00 |
FD Production vendue biens | 37 763 940.00 | 6 905 823.00 | 44 669 763.00 | 37 763 940.00 |
FG Production vendue services | 571 434.00 | 379 514.00 | 950 948.00 | 571 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 907 045.00 | 7 285 396.00 | 46 192 441.00 | 38 907 045.00 |
FM Production stockée | | | 1 179 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 298 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 808 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 972.00 | |
GE Autres charges | | | 197 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 515 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 423.00 | | | 496 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 960.00 | | | -44 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 437 768.00 | | | 48 437 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 334 650.00 | | | 48 334 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 603.00 | | | 372 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 772 781.00 | | 4 778 764.00 | 65 772 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 234.00 | | 22 140.00 | 60 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 541.00 | 4 554 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 265.00 | 69 669 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | 1 046 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 231.00 | 63 985 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 141.00 | | | 1 048 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 051 560.00 | | 2 004 416.00 | 62 051 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 846.00 | | 2 752 208.00 | 2 612 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 704 737.00 | 2 202 441.00 | 20 022.00 | 45 704 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 726.00 | 23 717.00 | | 9 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 482.00 | 20 404.00 | 1 268.00 | 1 010 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684 529.00 | 2 158 320.00 | 18 755.00 | 44 684 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 997.00 | 65 972.00 | | 1 292 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 826 096.00 | 85 416.00 | 197 840.00 | 826 096.00 |
6T Sur comptes clients | 165 434.00 | 47 921.00 | 105 041.00 | 165 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 259.00 | 124 656.00 | 302 881.00 | 1 003 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 256.00 | 190 628.00 | 302 881.00 | 2 296 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 309.00 | 302 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 8 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 400.00 | 210 446.00 | 634 718.00 | 1 092 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 224.00 | 4 203 224.00 | | 4 203 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 230.00 | 635 230.00 | | 635 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 280.00 | 652 280.00 | | 652 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527 344.00 | 3 527 344.00 | | 3 527 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 283.00 | 210 283.00 | | 210 283.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287 782.00 | 2 287 782.00 | | 2 287 782.00 |
UX Autres créances clients | 12 130 776.00 | | | 12 130 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
VB T. V. A. | 458 942.00 | | | 458 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 669.00 | | | 3 025 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 967 609.00 | 13 967 609.00 | | 13 967 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 183.00 | 1 187 683.00 | 5 005 190.00 | 8 816 183.00 |
VI Groupe et associés | 12 445 017.00 | 12 445 017.00 | | 12 445 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 680 000.00 | | | 3 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 486.00 | | | 1 228 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
VP Divers | 799 516.00 | | | 799 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944 596.00 | 1 944 596.00 | | 1 944 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 106.00 | | | 631 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 136.00 | | | 378 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 891 596.00 | 19 891 596.00 | | 19 891 596.00 |
VW T.V.A. | 366 324.00 | 366 324.00 | | 366 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 915 433.00 | 39 404 979.00 | 5 639 909.00 | 49 915 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900 414.00 | | | 900 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 749.00 | | | 292 749.00 |
ST Autres comptes | 7 534 104.00 | | | 7 534 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 671.00 | | | 474 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450 423.00 | | | 450 423.00 |
YT Sous‐traitance | 600 894.00 | | | 600 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 421.00 | | | 376 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 607 552.00 | | | 607 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935 568.00 | | | 935 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 746 798.00 | | | 7 746 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 886 391.00 | | | 9 886 391.00 |