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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AH Fonds commercial | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 10 512.00 | 1 562.00 | 8 950.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 10 210.00 | 5 473.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 267.00 | 171 659.00 | 33 608.00 | 205 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 636.00 | 196 981.00 | 123 655.00 | 320 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 645.00 | | 214 645.00 | 214 645.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 126 521.00 | | 126 521.00 | 126 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 378.00 | | 406 378.00 | 406 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 015.00 | 196 981.00 | 530 033.00 | 727 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 234 974.00 | | | 234 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
EA Autres dettes | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 059.00 | | | 295 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 033.00 | | | 530 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 866.00 | | | 273 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 146.00 | 281 673.00 | 1 362 819.00 | 1 081 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 146.00 | 281 673.00 | 1 362 819.00 | 1 081 146.00 |
FQ Autres produits | | | 33 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 449.00 | | | 1 420 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 292.00 | | | 1 350 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 226.00 | | | 158 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 381.00 | | 24 703.00 | 319 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 447.00 | 320 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 65 444.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 447.00 | 231 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 207.00 | | 24 703.00 | 230 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 378.00 | 16 552.00 | 7 950.00 | 188 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 829.00 | 16 552.00 | 7 950.00 | 174 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 214 645.00 | | | 214 645.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 111.00 | 26 918.00 | 21 192.00 | 48 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 126.00 | 274 946.00 | 10 180.00 | 285 126.00 |
VW T.V.A. | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 059.00 | 273 866.00 | 21 192.00 | 295 059.00 |