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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 427.00 | 42 670.00 | 322 756.00 | 365 427.00 |
072 Créances – Autres | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
084 Disponibilités | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 674.00 | 42 670.00 | 446 003.00 | 488 674.00 |
110 Total général Actif | 491 071.00 | 45 067.00 | 446 003.00 | 491 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 985.00 | 187 141.00 | | 189 985.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 088.00 | 141 124.00 | | 144 088.00 |
230 Autres produits | 8 310.00 | 6 609.00 | | 8 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 927.00 | 334 874.00 | | 339 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 786.00 | 88 413.00 | | 93 786.00 |
242 Autres charges externes. | 35 482.00 | 31 274.00 | | 35 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 304.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 696.00 | 128 469.00 | | 134 696.00 |
252 Charges sociales | 64 424.00 | 61 659.00 | | 64 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 080.00 | 20 208.00 | | 11 080.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 016.00 | 332 329.00 | | 342 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 089.00 | 2 545.00 | | -2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 880.00 | -6 846.00 | | -6 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 791.00 | 9 391.00 | | 4 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 281.00 | | | 8 281.00 |