| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 7 122.00 | 7 724.00 | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 267.00 | 153 671.00 | 88 596.00 | 242 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 236.00 | 240 770.00 | 150 467.00 | 391 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 173.00 | 401 562.00 | 312 611.00 | 714 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 360.00 | | 655 360.00 | 655 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 256.00 | 99 382.00 | 832 874.00 | 932 256.00 |
BZ Autres créances | 232 030.00 | | 232 030.00 | 232 030.00 |
CF Disponibilités | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 787.00 | 99 382.00 | 1 800 405.00 | 1 899 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 960.00 | 500 944.00 | 2 113 016.00 | 2 613 960.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
DL TOTAL (I) | 945 877.00 | | | 945 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 019.00 | | | 339 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 728.00 | | | 657 728.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 139.00 | | | 1 167 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 016.00 | | | 2 113 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 139.00 | | | 1 167 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 663.00 | | 3 616 663.00 | 3 616 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 663.00 | | 3 616 663.00 | 3 616 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 499.00 | |
GE Autres charges | | | 34 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 992.00 | | | 3 825 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 396.00 | | | 3 711 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 877.00 | | 182 184.00 | 577 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 888.00 | 714 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 888.00 | 633 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 835.00 | | 10 010.00 | 54 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 217.00 | | 172 173.00 | 507 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 489.00 | 67 534.00 | 44 461.00 | 378 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 3 657.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 024.00 | 63 877.00 | 44 461.00 | 375 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 255.00 | | 33 873.00 | 133 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 255.00 | | 33 873.00 | 133 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 255.00 | | 33 873.00 | 133 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 019.00 | 339 019.00 | | 339 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 645.00 | 228 645.00 | | 228 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 814 650.00 | | | 814 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VC Groupe et associés | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
VP Divers | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 930.00 | 1 211 700.00 | 9 230.00 | 1 220 930.00 |
VW T.V.A. | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 139.00 | 1 167 139.00 | | 1 167 139.00 |