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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 407 530.00 | | 1 407 530.00 | 1 407 530.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 11 856.00 | 77 261.00 | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 35 015.00 | 10 470.00 | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 525.00 | 88 620.00 | 58 905.00 | 147 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 439.00 | 135 490.00 | 1 716 948.00 | 1 852 439.00 |
BT Marchandises | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 218.00 | | 356 218.00 | 356 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 547.00 | 135 490.00 | 2 088 056.00 | 2 223 547.00 |
CU Autres participations | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 372.00 | 15 775.00 | | 18 372.00 |
DG Autres réserves | 341 559.00 | 292 213.00 | | 341 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 239.00 | 51 943.00 | | 76 239.00 |
DL TOTAL (I) | 836 170.00 | 759 931.00 | | 836 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 148.00 | 953 237.00 | | 866 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 923.00 | 135 302.00 | | 138 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 536.00 | 186 263.00 | | 185 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 116.00 | 39 179.00 | | 50 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 886.00 | 1 332 907.00 | | 1 251 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 056.00 | 2 092 838.00 | | 2 088 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 835.00 | | 28 604.00 | 1 823 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 530.00 | | | 1 407 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 264.00 | | 3 863.00 | 278 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 041.00 | | 24 741.00 | 138 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 312.00 | 37 178.00 | | 98 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 312.00 | 37 178.00 | | 98 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
UX Autres créances clients | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 725.00 | 78 874.00 | 324 312.00 | 865 725.00 |
VI Groupe et associés | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 886.00 | 465 035.00 | 324 312.00 | 1 251 886.00 |