| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 198.00 | 600.00 | 595 598.00 | 596 198.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 515.00 | | 164 515.00 | 164 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 714.00 | 600.00 | 760 114.00 | 760 714.00 |
CU Autres participations | 595 598.00 | | 595 598.00 | 595 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | 7 796.00 | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 86 689.00 | 8 730.00 | | 86 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | 82 062.00 | | 87 880.00 |
DK Provisions réglementées | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
DL TOTAL (I) | 727 066.00 | 639 186.00 | | 727 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | 53 142.00 | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 189.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 047.00 | 54 331.00 | | 33 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 114.00 | 693 517.00 | | 760 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 6 497.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 194.00 | 95 769.00 | | 263 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 314.00 | 13 708.00 | | 175 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 880.00 | 82 062.00 | | 87 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 198.00 | | | 596 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 598.00 | | | 595 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VI Groupe et associés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |