| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464 644.00 | 464 644.00 | | 464 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 135.00 | 466 223.00 | 303 912.00 | 770 135.00 |
AH Fonds commercial | 102 997 760.00 | 102 997 760.00 | | 102 997 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 243.00 | 78 042.00 | 225 202.00 | 303 243.00 |
AN Terrains | 9 544 637.00 | 43 183.00 | 9 501 454.00 | 9 544 637.00 |
AP Constructions | 62 796 247.00 | 37 443 950.00 | 25 352 297.00 | 62 796 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 724 979.00 | 17 605 499.00 | 3 119 480.00 | 20 724 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 724 912.00 | 58 299 521.00 | 19 425 392.00 | 77 724 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 572.00 | | 337 572.00 | 337 572.00 |
BF Prêts | 214 439.00 | 138 877.00 | 75 561.00 | 214 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073 116.00 | 357 044.00 | 2 716 072.00 | 3 073 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 074 819.00 | 217 915 743.00 | 51 159 077.00 | 279 074 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 600.00 | 156 371.00 | 920 229.00 | 1 076 600.00 |
BT Marchandises | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577 096.00 | | 2 577 096.00 | 2 577 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 274 923.00 | 2 423 384.00 | 62 851 540.00 | 65 274 923.00 |
BZ Autres créances | 94 779 125.00 | 918 989.00 | 93 860 136.00 | 94 779 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379 364.00 | | 3 379 364.00 | 3 379 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 888 957.00 | 3 498 744.00 | 165 390 213.00 | 168 888 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 963 776.00 | 221 414 486.00 | 226 549 290.00 | 447 963 776.00 |
CU Autres participations | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 527 250.00 | 89 527 250.00 | | 89 527 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 797 071.00 | 25 797 071.00 | | 25 797 071.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | -70 560 657.00 | -246 173 046.00 | | -70 560 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 242 239.00 | -31 127 411.00 | | -22 242 239.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523 414.00 | -181 974 147.00 | | 22 523 414.00 |
DP Provisions pour risques | 904 012.00 | 1 099 512.00 | | 904 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 256 240.00 | 4 032 363.00 | | 4 256 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 160 252.00 | 5 131 875.00 | | 5 160 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 502.00 | 756 389.00 | | 1 305 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761 835.00 | 200 625 880.00 | | 13 761 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613 075.00 | 3 563 592.00 | | 2 613 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 033 778.00 | 158 636 294.00 | | 152 033 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326 271.00 | 20 280 634.00 | | 18 326 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 6 805 278.00 | 13 475 794.00 | | 6 805 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000 854.00 | 4 194 208.00 | | 4 000 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 865 624.00 | 402 566 721.00 | | 198 865 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 549 290.00 | 245 724 449.00 | | 226 549 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 022 445.00 | | 429 022 445.00 | 429 022 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 022 445.00 | | 429 022 445.00 | 429 022 445.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 779 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 797 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 732 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 114 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 377 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8 117 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 673 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 894 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 133 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 371.00 | 12 000.00 | | 16 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033 672.00 | 500 329.00 | | 2 033 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 557.00 | 1 586 602.00 | | 1 268 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319 600.00 | 2 098 931.00 | | 3 319 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 522.00 | 953 349.00 | | 1 793 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565 599.00 | 1 997 375.00 | | 1 565 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 067 881.00 | 1 607 283.00 | | 2 067 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427 002.00 | 4 558 008.00 | | 5 427 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106 402.00 | -2 459 076.00 | | -2 106 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 237 900.00 | 470 829 394.00 | | 443 237 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 480 140.00 | 501 956 805.00 | | 465 480 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 242 239.00 | -31 127 411.00 | | -22 242 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000 469.00 | | 7 202 017.00 | 288 000 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 644.00 | | | 484 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965 176.00 | 3 340 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 461.00 | 15 129 206.00 | 279 074 619.00 | 998 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 508.00 | 104 071 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998 461.00 | 13 127 522.00 | 171 178 348.00 | 998 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 115 329.00 | | -7 683.00 | 104 115 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 727 103.00 | | 5 577 228.00 | 179 727 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673 394.00 | | 1 632 472.00 | 3 673 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 935 252.00 | 8 768 410.00 | 11 667 987.00 | 117 935 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 644.00 | | | 484 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 061.00 | 114 651.00 | 3 508.00 | 1 274 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 176 548.00 | 8 653 760.00 | 11 664 479.00 | 116 176 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 493 980.00 | 3 485 250.00 | | 1 493 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 131 875.00 | 2 055 328.00 | | 5 131 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 174 628.00 | 32 991.00 | | 102 174 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 182.00 | 147 969.00 | | 129 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 371.00 | | | 156 371.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528 617.00 | 1 369 115.00 | | 3 528 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918 989.00 | | | 918 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 057 383.00 | 1 896 599.00 | | 107 057 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 189 258.00 | 3 951 928.00 | | 112 189 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 067 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 777.00 | 305 777.00 | | 305 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 038 776.00 | 152 038 776.00 | | 152 038 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773 724.00 | 4 773 724.00 | | 4 773 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081 703.00 | 6 081 703.00 | | 6 081 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805 276.00 | 6 805 276.00 | | 6 805 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000 954.00 | 4 000 954.00 | | 4 000 954.00 |
UP Prêts | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073 116.00 | 3 073 116.00 | | 3 073 116.00 |
UX Autres créances clients | 63 581 365.00 | | | 63 581 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458 535.00 | | | 458 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693 559.00 | | | 1 693 559.00 |
VB T. V. A. | 13 477 828.00 | | | 13 477 828.00 |
VC Groupe et associés | 21 189 304.00 | | | 21 189 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 502.00 | 1 305 502.00 | | 1 305 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 502.00 | 1 305 502.00 | | 1 305 502.00 |
VI Groupe et associés | 13 456 058.00 | 13 456 058.00 | | 13 456 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 940 135.00 | | | 6 940 135.00 |
VP Divers | 14 565 656.00 | | | 14 565 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594 439.00 | 5 594 439.00 | | 5 594 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 945 243.00 | | | 37 945 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376 364.00 | | | 3 376 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 720 966.00 | 166 720 966.00 | | 166 720 966.00 |
VW T.V.A. | 1 876 404.00 | 1 876 404.00 | | 1 876 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 252 548.00 | 196 252 548.00 | | 196 252 548.00 |