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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 1 584.00 | 2 489.00 | 4 073.00 |
AP Constructions | 79 276.00 | 18 543.00 | 60 732.00 | 79 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 291.00 | 91 299.00 | 45 992.00 | 137 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 020.00 | 65 514.00 | 33 507.00 | 99 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 355.00 | 192 056.00 | 167 299.00 | 359 355.00 |
BN En cours de production de biens | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
BZ Autres créances | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CF Disponibilités | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 554.00 | | 389 554.00 | 389 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 909.00 | 192 056.00 | 556 853.00 | 748 909.00 |
CU Autres participations | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | 700.00 | | 2 512.00 |
DH Report à nouveau | 111 850.00 | 170 428.00 | | 111 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 884.00 | 36 234.00 | | 125 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 987.00 | 11 982.00 | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 355 233.00 | 226 344.00 | | 355 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | 35 598.00 | | 36 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 420.00 | | 4 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 10 000.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 143 210.00 | | 74 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 283.00 | 75 997.00 | | 76 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 2 468.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 620.00 | 267 831.00 | | 201 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 853.00 | 494 175.00 | | 556 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 957.00 | | 25 847.00 | 338 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 359 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 315 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 287.00 | | 23 799.00 | 294 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 2 048.00 | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 049.00 | 31 507.00 | 2 500.00 | 163 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 3 204.00 | | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 553.00 | 28 303.00 | 2 500.00 | 149 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 742.00 | 12 117.00 | 24 625.00 | 36 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 190.00 | 118 559.00 | 4 631.00 | 123 190.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 220.00 | 170 595.00 | 24 625.00 | 195 220.00 |