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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | 1 202 001.00 | 89 999.00 | 1 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 153.00 | 732 769.00 | 52 384.00 | 785 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | 8 834.00 | 20 981.00 | 29 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 085.00 | 1 950 193.00 | 164 891.00 | 2 115 085.00 |
BT Marchandises | 394 411.00 | 84 753.00 | 309 658.00 | 394 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 598.00 | | 429 598.00 | 429 598.00 |
BZ Autres créances | 2 417 805.00 | | 2 417 805.00 | 2 417 805.00 |
CF Disponibilités | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 984.00 | 84 753.00 | 3 238 231.00 | 3 322 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 069.00 | 2 034 946.00 | 3 403 123.00 | 5 438 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 308.00 | | | -1 347 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 637.00 | | | 1 311 637.00 |
DL TOTAL (I) | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
DP Provisions pour risques | 469 327.00 | | | 469 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 327.00 | | | 469 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 941.00 | | | 1 202 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 294.00 | | | 559 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 983.00 | | | 297 983.00 |
EA Autres dettes | 379 095.00 | | | 379 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 751.00 | | | 446 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 065.00 | | | 2 886 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 123.00 | | | 3 403 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 065.00 | | | 2 886 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 772.00 | | 2 317 772.00 | 2 317 772.00 |
FG Production vendue services | 1 684 479.00 | | 1 684 479.00 | 1 684 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 250.00 | | 4 002 250.00 | 4 002 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 945.00 | |
GE Autres charges | | | 250 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 498.00 | | | 223 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 880.00 | | | 763 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 750.00 | | | 657 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 630.00 | | | 1 421 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 219.00 | | | 1 200 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 731.00 | | | 6 268 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 093.00 | | | 4 957 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 637.00 | | | 1 311 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 367.00 | | 54 330.00 | 2 226 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 988.00 | 29 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 613.00 | 2 115 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 298 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 625.00 | 786 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 590.00 | | | 1 313 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 975.00 | | 54 330.00 | 877 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 044.00 | 85 286.00 | 148 102.00 | 1 154 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 321.00 | 60 861.00 | 7 722.00 | 305 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 723.00 | 24 425.00 | 140 379.00 | 848 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 878.00 | 251 427.00 | 714 978.00 | 932 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 919 557.00 | | 69 426.00 | 919 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 273.00 | 84 753.00 | 87 273.00 | 87 273.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 761.00 | 84 753.00 | 162 796.00 | 1 021 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 639.00 | 336 180.00 | 877 774.00 | 1 954 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 294.00 | 559 294.00 | | 559 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 095.00 | 379 095.00 | | 379 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 751.00 | 446 751.00 | | 446 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
UX Autres créances clients | 429 396.00 | | | 429 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 941.00 | 1 202 941.00 | | 1 202 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 679.00 | | | 2 169 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 436.00 | 2 848 621.00 | 29 815.00 | 2 878 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 065.00 | 2 886 065.00 | | 2 886 065.00 |