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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
AN Terrains | 274 256.00 | 2 253.00 | 272 004.00 | 274 256.00 |
AP Constructions | 111 572.00 | 15 954.00 | 95 618.00 | 111 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 794.00 | 349 434.00 | 315 360.00 | 664 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 532.00 | 28 102.00 | 23 430.00 | 51 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 773.00 | 395 742.00 | 740 031.00 | 1 135 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BN En cours de production de biens | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 219.00 | | 187 219.00 | 187 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CF Disponibilités | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 869.00 | | 521 869.00 | 521 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 642.00 | 395 742.00 | 1 261 900.00 | 1 657 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 20 547.00 | 6 077.00 | | 20 547.00 |
230 Autres produits | 4 597.00 | 20 326.00 | | 4 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 597.00 | 453 331.00 | | 436 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 870.00 | 121 740.00 | | 125 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | -630.00 | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 113 554.00 | 121 632.00 | | 113 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | 4 763.00 | | 9 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 309.00 | 53 705.00 | | 45 309.00 |
252 Charges sociales | 14 789.00 | 17 359.00 | | 14 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 232.00 | 142 241.00 | | 150 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 743.00 | 68 347.00 | | 47 743.00 |
280 Produits financiers | 2 756.00 | 5 392.00 | | 2 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 224.00 | 2 728.00 | | 21 224.00 |
294 Charges financières | 11 333.00 | 9 366.00 | | 11 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 632.00 | 306.00 | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 14 671.00 | | 9 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 940.00 | 52 123.00 | | 47 940.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 049.00 | 187 926.00 | | 240 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 940.00 | 52 123.00 | | 47 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 554.00 | 24 296.00 | | 29 554.00 |
DL TOTAL (I) | 328 543.00 | 275 345.00 | | 328 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 052.00 | 350 015.00 | | 434 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 443.00 | 422 676.00 | | 418 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 64 350.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 25 547.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 3 979.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 357.00 | 866 567.00 | | 933 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 900.00 | 1 141 912.00 | | 1 261 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 859.00 | | | 951 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 205.00 | | | 700 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 654.00 | | | 251 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 429.00 | 80 328.00 | 12 015.00 | 327 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 429.00 | 80 328.00 | 12 015.00 | 327 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 490.00 | 418 490.00 | | 418 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 052.00 | 96 512.00 | 199 380.00 | 434 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 188.00 | | | 272 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 115.00 | 46 798.00 | 11 317.00 | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 357.00 | 595 816.00 | 199 380.00 | 933 357.00 |