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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 124.00 | 5 342.00 | 782.00 | 6 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 764.00 | 17 982.00 | 2 782.00 | 20 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BN En cours de production de biens | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 134.00 | 17 982.00 | 26 152.00 | 44 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 775.00 | -27 565.00 | | -10 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 931.00 | 16 790.00 | | -2 931.00 |
DL TOTAL (I) | -13 205.00 | -10 275.00 | | -13 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784.00 | 9 597.00 | | 4 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 640.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 7 053.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | 12 078.00 | | 13 333.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | 4 550.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 357.00 | 33 918.00 | | 39 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 152.00 | 23 644.00 | | 26 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
FM Production stockée | | | -8 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 676.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 676.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -676.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 345.00 | 101 910.00 | | 87 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 275.00 | 85 119.00 | | 90 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931.00 | 16 790.00 | | -2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 734.00 | 248.00 | | 17 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 248.00 | | 17 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 784.00 | 3 814.00 | 970.00 | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 357.00 | 38 387.00 | 970.00 | 39 357.00 |