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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 1 149.00 | 12 526.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 747.00 | 7 494.00 | 92 253.00 | 99 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 364.00 | 8 643.00 | 758 720.00 | 767 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 800.00 | 8 643.00 | 834 157.00 | 842 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
DL TOTAL (I) | 348 769.00 | | | 348 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 387.00 | | | 485 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 157.00 | | | 834 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 088.00 | | | 372 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 366.00 | | 652 366.00 | 652 366.00 |
FG Production vendue services | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 676.00 | | 656 676.00 | 656 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 734.00 | | | -12 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 392.00 | | | 789 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 630.00 | | | 712 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 931.00 | | 99 383.00 | 688 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 950.00 | 767 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 950.00 | 113 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | 99 383.00 | 34 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | 17 282.00 | 20 950.00 | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 17 282.00 | 20 950.00 | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
UX Autres créances clients | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 847.00 | 100 548.00 | 113 299.00 | 213 847.00 |
VI Groupe et associés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
VP Divers | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 816.00 | 46 875.00 | 23 941.00 | 70 816.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 387.00 | 372 088.00 | 113 299.00 | 485 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
ST Autres comptes | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 802.00 | | | 112 802.00 |