| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 101 504.00 | 88 133.00 | 13 371.00 | 101 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 151.00 | 544 475.00 | 116 676.00 | 661 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 258.00 | 265 232.00 | 9 026.00 | 274 258.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 398.00 | 904 002.00 | 162 396.00 | 1 066 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 411.00 | | 124 411.00 | 124 411.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CF Disponibilités | 250 381.00 | | 250 381.00 | 250 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 126.00 | | 631 126.00 | 631 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 524.00 | 904 002.00 | 793 523.00 | 1 697 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 328 481.00 | 326 567.00 | | 328 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 1 913.00 | | 24 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 555.00 | 78 748.00 | | 68 555.00 |
DL TOTAL (I) | 487 346.00 | 473 235.00 | | 487 346.00 |
DP Provisions pour risques | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 334.00 | 34 224.00 | | 31 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 23 825.00 | | 48 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 243.00 | 63 136.00 | | 90 243.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 888.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 529.00 | 122 073.00 | | 170 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 523.00 | 730 956.00 | | 793 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 016.00 | 103 785.00 | | 150 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 325.00 | | 688 325.00 | 688 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 325.00 | | 688 325.00 | 688 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 955.00 | 50 028.00 | | 54 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 823.00 | 9 857.00 | | 10 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | 9 857.00 | | 10 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 679.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 679.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 733.00 | 7 178.00 | | 10 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 443.00 | 548 420.00 | | 702 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 139.00 | 546 506.00 | | 678 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | 1 913.00 | | 24 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 864.00 | | 32 535.00 | 1 033 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 427.00 | | 32 535.00 | 1 027 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 175.00 | 31 601.00 | 1 774.00 | 874 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 2 596.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 609.00 | 29 004.00 | 1 774.00 | 870 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 10 821.00 | 20 513.00 | 31 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 803.00 | 146 528.00 | 275.00 | 146 803.00 |
VW T.V.A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 529.00 | 150 016.00 | 20 513.00 | 170 529.00 |