| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 303.00 | 12 130.00 | 2 172.00 | 14 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 746.00 | 71 003.00 | 8 742.00 | 79 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 453.00 | 84 208.00 | 17 245.00 | 101 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 093.00 | 7 155.00 | 228 938.00 | 236 093.00 |
BZ Autres créances | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CF Disponibilités | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 327.00 | 7 155.00 | 432 172.00 | 439 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 780.00 | 91 363.00 | 449 417.00 | 540 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 776.00 | 168 960.00 | | 188 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 19 817.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 233 729.00 | 232 776.00 | | 233 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 69 179.00 | | 147 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | 62 074.00 | | 64 927.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 689.00 | 132 685.00 | | 215 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 417.00 | 365 461.00 | | 449 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 689.00 | 132 685.00 | | 215 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 884.00 | | 4 134.00 | 98 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 101 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 94 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 679.00 | | 3 934.00 | 91 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | 200.00 | 5 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 924.00 | 3 284.00 | | 80 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 131.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 981.00 | 3 153.00 | | 79 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 236 093.00 | | | 236 093.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 170.00 | 267 602.00 | 5 568.00 | 273 170.00 |
VW T.V.A. | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 689.00 | 215 689.00 | | 215 689.00 |