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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 260.00 | 200.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 591.00 | 294 151.00 | 60 440.00 | 354 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 921.00 | 332 866.00 | 65 055.00 | 397 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CF Disponibilités | 391 987.00 | | 391 987.00 | 391 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 516.00 | | 531 516.00 | 531 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 437.00 | 332 866.00 | 596 571.00 | 929 437.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 712.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 208 376.00 | 236 368.00 | | 208 376.00 |
DH Report à nouveau | -30 076.00 | -30 076.00 | | -30 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 778.00 | 2 231.00 | | 20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 501 013.00 | 510 235.00 | | 501 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 21 320.00 | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 344.00 | 96 081.00 | | 78 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 558.00 | 117 841.00 | | 95 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 571.00 | 628 075.00 | | 596 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 010.00 | | 3 912.00 | 394 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 679.00 | | 3 912.00 | 350 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 551.00 | 26 315.00 | | 306 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 673.00 | 42.00 | | 38 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 878.00 | 26 274.00 | | 267 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 929.00 | 139 529.00 | 4 400.00 | 143 929.00 |
VW T.V.A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |