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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 674.00 | 46 575.00 | 29 099.00 | 75 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 470.00 | 37 224.00 | 5 245.00 | 42 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 503.00 | 88 800.00 | 229 703.00 | 318 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BN En cours de production de biens | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CF Disponibilités | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 926.00 | | 273 926.00 | 273 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 429.00 | 88 800.00 | 503 629.00 | 592 429.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 859.00 | | | 165 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 536.00 | | | 390 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 365.00 | | | 275 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 832.00 | | 16 671.00 | 301 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 474.00 | | 16 670.00 | 101 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 2.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 027.00 | 20 773.00 | | 68 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 027.00 | 20 773.00 | | 63 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 859.00 | 50 689.00 | 115 171.00 | 165 859.00 |
VI Groupe et associés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 953.00 | 100 753.00 | 200.00 | 100 953.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 536.00 | 275 365.00 | 115 171.00 | 390 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
ST Autres comptes | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
YT Sous‐traitance | 234 384.00 | | | 234 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956.00 | | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 313.00 | | | 361 313.00 |