| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 001.00 | 24 163.00 | 32 838.00 | 57 001.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 924.00 | 24 163.00 | 52 761.00 | 76 924.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
110 Total général Actif | 127 348.00 | 24 163.00 | 103 185.00 | 127 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 694.00 | | | 334 694.00 |
230 Autres produits | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 908.00 | | | 336 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
242 Autres charges externes. | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 518.00 | | | 320 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |