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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 1 343.00 | 1 166.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
AP Constructions | 534 504.00 | 462 808.00 | 71 695.00 | 534 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 118.00 | 1 424 407.00 | 574 711.00 | 1 999 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 133.00 | 82 480.00 | 7 652.00 | 90 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 187.00 | 1 971 039.00 | 710 147.00 | 2 681 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 955.00 | 221 638.00 | 635 317.00 | 856 955.00 |
BZ Autres créances | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CF Disponibilités | 858 674.00 | | 858 674.00 | 858 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 816.00 | 221 638.00 | 1 618 178.00 | 1 839 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 004.00 | 2 192 678.00 | 2 328 326.00 | 4 521 004.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DG Autres réserves | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 461.00 | | | -57 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 213.00 | | | 1 135 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 801.00 | | | 486 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 407.00 | | | 261 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 112.00 | | | 1 193 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 326.00 | | | 2 328 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 959.00 | | | 833 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 584.00 | | 69 416.00 | 2 677 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 813.00 | 2 681 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 813.00 | 2 660 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 558.00 | | 69 416.00 | 2 656 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 841.00 | 167 742.00 | 53 543.00 | 1 856 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 330.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 827.00 | 167 412.00 | 53 543.00 | 1 855 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 275.00 | 244 275.00 | | 244 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 802.00 | 127 649.00 | 351 981.00 | 486 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 218.00 | 923 589.00 | 14 629.00 | 938 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 112.00 | 833 960.00 | 351 981.00 | 1 193 112.00 |