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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 867.00 | 170 363.00 | 505.00 | 170 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 151.00 | 186 817.00 | 39 333.00 | 226 151.00 |
BP En cours de production de services | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 814.00 | 264 397.00 | 1 007 416.00 | 1 271 814.00 |
BZ Autres créances | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
CF Disponibilités | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 760.00 | 264 397.00 | 1 312 363.00 | 1 576 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 645.00 | 451 215.00 | 1 354 430.00 | 1 805 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 865.00 | 980.00 | | 7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 775.00 | 6 885.00 | | -61 775.00 |
DL TOTAL (I) | 315 590.00 | 377 365.00 | | 315 590.00 |
DP Provisions pour risques | 62 734.00 | 65 645.00 | | 62 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 734.00 | 65 645.00 | | 62 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 670.00 | 290 719.00 | | 282 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 299 119.00 | | 277 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 290.00 | 398 689.00 | | 386 290.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 13 548.00 | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 230.00 | 34 130.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 781.00 | 1 036 206.00 | | 970 781.00 |
ED (V) | 5 325.00 | 5 649.00 | | 5 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 430.00 | 1 484 865.00 | | 1 354 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 756.00 | 2 039 465.00 | 2 455 222.00 | 415 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 756.00 | 2 039 465.00 | 2 455 222.00 | 415 756.00 |
FM Production stockée | | | -9 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 811.00 | |
GE Autres charges | | | 76 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 295.00 | 2 688 576.00 | | 2 610 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 070.00 | 2 681 691.00 | | 2 672 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 775.00 | 6 885.00 | | -61 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 238.00 | | 18 375.00 | 243 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 463.00 | 226 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 463.00 | 187 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 330.00 | | 16 345.00 | 206 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 453.00 | | 2 030.00 | 20 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 986.00 | 295.00 | 35 463.00 | 221 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 631.00 | 295.00 | 35 463.00 | 205 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 645.00 | 2 734.00 | 5 645.00 | 65 645.00 |
6T Sur comptes clients | 285 126.00 | 38 811.00 | 59 539.00 | 285 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 126.00 | 38 811.00 | 63 633.00 | 285 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 771.00 | 41 645.00 | 65 184.00 | 350 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 811.00 | 59 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 734.00 | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 621.00 | 277 621.00 | | 277 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 848 712.00 | | | 848 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 102.00 | | | 423 102.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 282 670.00 | 282 670.00 | | 282 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VP Divers | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 167.00 | 1 400 684.00 | 22 483.00 | 1 423 167.00 |
VW T.V.A. | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 781.00 | 970 781.00 | | 970 781.00 |