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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 241.00 | 49 713.00 | 23 528.00 | 73 241.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366.00 | 16 600.00 | 1 766.00 | 18 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 283.00 | 40 467.00 | 3 817.00 | 44 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 034.00 | 106 780.00 | 274 254.00 | 381 034.00 |
BT Marchandises | 377 031.00 | 18 672.00 | 358 359.00 | 377 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 910.00 | 14 729.00 | 258 181.00 | 272 910.00 |
BZ Autres créances | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CF Disponibilités | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 062.00 | 33 401.00 | 712 661.00 | 746 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 095.00 | 140 181.00 | 986 914.00 | 1 127 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DH Report à nouveau | -319 297.00 | -323 001.00 | | -319 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 402.00 | 3 704.00 | | 133 402.00 |
DL TOTAL (I) | 510 317.00 | 376 916.00 | | 510 317.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355.00 | 18 592.00 | | 14 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 669.00 | 151 469.00 | | 139 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 234 550.00 | | 149 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 385.00 | 78 132.00 | | 70 385.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 19 614.00 | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 597.00 | 502 356.00 | | 396 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914.00 | 939 272.00 | | 986 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 903.00 | 350 887.00 | | 276 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 782.00 | 612 911.00 | 1 827 693.00 | 1 214 782.00 |
FG Production vendue services | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 839.00 | 612 911.00 | 1 847 750.00 | 1 234 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 5 806.00 | | 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 769.00 | 1 454.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 239.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 239.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | -239.00 | | -4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 604.00 | 1 447 420.00 | | 1 858 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 203.00 | 1 443 716.00 | | 1 725 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 402.00 | 3 704.00 | | 133 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 637.00 | 17 533.00 | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 115.00 | | 14 907.00 | 381 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 988.00 | 381 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 988.00 | 62 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 834.00 | | 10 080.00 | 291 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | | 4 827.00 | 72 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 914.00 | 9 854.00 | 14 988.00 | 111 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482.00 | 8 231.00 | | 41 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | 1 623.00 | 14 988.00 | 70 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 251 517.00 | | | 251 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943.00 | 4 169.00 | 9 774.00 | 13 943.00 |
VI Groupe et associés | 139 669.00 | 29 749.00 | 82 440.00 | 139 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VP Divers | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 623.00 | 335 153.00 | 16 470.00 | 351 623.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 597.00 | 276 903.00 | 92 214.00 | 396 597.00 |