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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AP Constructions | 147 979.00 | 146 349.00 | 1 630.00 | 147 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 973.00 | 34 448.00 | 2 525.00 | 36 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 298.00 | 255 711.00 | 19 588.00 | 275 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 360.00 | 439 425.00 | 59 934.00 | 499 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 002.00 | | 251 002.00 | 251 002.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 354 040.00 | | 354 040.00 | 354 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 114.00 | | 629 114.00 | 629 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 473.00 | 439 425.00 | 689 048.00 | 1 128 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 80 145.00 | 119 284.00 | | 80 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 023.00 | 36 861.00 | | 136 023.00 |
DL TOTAL (I) | 272 796.00 | 212 773.00 | | 272 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 7 172.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 52 041.00 | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 647.00 | 314 626.00 | | 294 647.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 4 513.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 252.00 | 378 351.00 | | 416 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 048.00 | 591 124.00 | | 689 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 252.00 | 378 351.00 | | 416 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 749.00 | | 29 760.00 | 474 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 499 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 489 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 413.00 | | 29 760.00 | 464 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 949.00 | 26 626.00 | 5 149.00 | 417 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | 559.00 | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 473.00 | 26 626.00 | 4 590.00 | 414 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 251 002.00 | | | 251 002.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 069.00 | 274 069.00 | | 274 069.00 |
VW T.V.A. | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 252.00 | 416 252.00 | | 416 252.00 |