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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 398 176.00 | 236 072.00 | 162 105.00 | 398 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 554.00 | 442 580.00 | 34 974.00 | 477 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 214.00 | 94 856.00 | 21 357.00 | 116 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 770.00 | 789 451.00 | 249 319.00 | 1 038 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BN En cours de production de biens | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 533.00 | | 143 533.00 | 143 533.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 419.00 | | 446 419.00 | 446 419.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 251.00 | | 739 251.00 | 739 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 021.00 | 789 451.00 | 988 570.00 | 1 778 021.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 618.00 | 15 943.00 | 675.00 | 16 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 884.00 | 600 000.00 | | 622 884.00 |
DH Report à nouveau | 34 651.00 | 50 404.00 | | 34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 198.00 | 17 131.00 | | 15 198.00 |
DL TOTAL (I) | 727 732.00 | 722 535.00 | | 727 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 054.00 | 69 968.00 | | 123 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 191.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 134 450.00 | | 57 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 416.00 | 98 312.00 | | 79 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 837.00 | 302 921.00 | | 260 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 570.00 | 1 025 456.00 | | 988 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 839.00 | | 92 931.00 | 945 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 013.00 | | 92 931.00 | 899 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 651.00 | 36 800.00 | | 752 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 2 468.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 177.00 | 34 332.00 | | 739 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |