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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 152.00 | 161 076.00 | 55 076.00 | 216 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 436.00 | 136 794.00 | 2 642.00 | 139 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 902.00 | 309 580.00 | 62 321.00 | 371 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 017.00 | 3 068.00 | 169 949.00 | 173 017.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 143.00 | 3 068.00 | 321 075.00 | 324 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 045.00 | 312 648.00 | 383 397.00 | 696 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 269 932.00 | | | 269 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 397.00 | | | 383 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 833.00 | | 248 833.00 | 248 833.00 |
FG Production vendue services | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 486.00 | | 593 486.00 | 593 486.00 |
FM Production stockée | | | 2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 016.00 | | | -9 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 899.00 | | | 602 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 410.00 | | | 587 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 250.00 | | 32 680.00 | 345 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 027.00 | 371 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 366 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 861.00 | | 32 680.00 | 337 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 134.00 | 10 668.00 | 4 222.00 | 303 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 096.00 | 10 668.00 | 4 222.00 | 302 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 175.00 | 202 145.00 | 30.00 | 202 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |