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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 639.00 | 61 674.00 | 31 965.00 | 93 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 125.00 | 47 788.00 | 14 337.00 | 62 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 719.00 | 114 064.00 | 107 655.00 | 221 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BZ Autres créances | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CF Disponibilités | 206 876.00 | | 206 876.00 | 206 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 467.00 | | 443 467.00 | 443 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 185.00 | 114 064.00 | 551 121.00 | 665 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 74 813.00 | 62 131.00 | | 74 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028.00 | 12 681.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 110 190.00 | 109 162.00 | | 110 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 034.00 | 22 096.00 | | 15 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 587.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 819.00 | 131 981.00 | | 148 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 251.00 | 100 895.00 | | 114 251.00 |
EA Autres dettes | 37 867.00 | 10 184.00 | | 37 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 372.00 | 11 722.00 | | 42 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 932.00 | 386 724.00 | | 440 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 121.00 | 520 582.00 | | 551 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 180.00 | 377 021.00 | | 432 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 754.00 | | 11 000.00 | 215 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 221 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 155 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 850.00 | | 10 950.00 | 149 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | 50.00 | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 524.00 | 20 576.00 | 5 036.00 | 98 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 1 928.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 850.00 | 18 647.00 | 5 036.00 | 95 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 026.00 | 7 858.00 | 7 168.00 | 15 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 225.00 | 152 225.00 | | 152 225.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 931.00 | 432 180.00 | 8 750.00 | 440 931.00 |