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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 309.00 | 64.00 | 373.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 4 225.00 | 651.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 11 571.00 | 906.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 043.00 | 16 105.00 | 67 938.00 | 84 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 751.00 | 16 105.00 | 84 646.00 | 100 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 100.00 | -10 500.00 | | -4 100.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 648.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 768.00 | 91 951.00 | | 101 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 741.00 | 37 517.00 | | 40 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -5.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 24 135.00 | 27 340.00 | | 24 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 3 300.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 144.00 | 44 882.00 | | 37 144.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 91.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 662.00 | 49 257.00 | | 40 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 760.00 | -22 158.00 | | -3 760.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 124.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 17.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 888.00 | -21 051.00 | | -3 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 054.00 | 73 105.00 | | 52 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 888.00 | -21 051.00 | | -3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 64 667.00 | 68 554.00 | | 64 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 3 538.00 | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 176.00 | | 707.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 7 640.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 979.00 | 19 106.00 | | 19 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 646.00 | 87 660.00 | | 84 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119.00 | 986.00 | | 15 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 187.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 799.00 | | 14 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |