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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 672.00 | 84 600.00 | 2 158 072.00 | 2 242 672.00 |
BZ Autres créances | 476 118.00 | | 476 118.00 | 476 118.00 |
CF Disponibilités | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 187.00 | | 508 187.00 | 508 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 859.00 | 84 600.00 | 2 666 259.00 | 2 750 859.00 |
CU Autres participations | 2 242 672.00 | 84 600.00 | 2 158 072.00 | 2 242 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 559 891.00 | | | 559 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 382.00 | | | 596 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 693.00 | | | 1 708 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 718.00 | | | 571 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 398.00 | | | 382 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 566.00 | | | 957 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 259.00 | | | 2 666 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 553.00 | | | 616 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 524.00 | | | 161 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 056.00 | | | 626 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 382.00 | | | 596 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 529.00 | | 195 143.00 | 2 047 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 529.00 | | 195 143.00 | 2 047 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 437 753.00 | | | 437 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 718.00 | 230 704.00 | 293 014.00 | 571 718.00 |
VI Groupe et associés | 380 333.00 | 380 333.00 | | 380 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 118.00 | 476 118.00 | | 476 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 566.00 | 616 553.00 | 293 014.00 | 957 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |
ZE Dividendes | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 199.00 | | | 12 199.00 |