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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 244.00 | 30 237.00 | 12 006.00 | 42 244.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 70 454.00 | 10 393.00 | 60 061.00 | 70 454.00 |
AP Constructions | 27 524.00 | 13 513.00 | 14 012.00 | 27 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 418.00 | 169.00 | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 915.00 | 245 013.00 | 24 903.00 | 269 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 468.00 | 315 574.00 | 129 894.00 | 445 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 435.00 | | 298 435.00 | 298 435.00 |
BZ Autres créances | 308 224.00 | | 308 224.00 | 308 224.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 969.00 | | 612 969.00 | 612 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 437.00 | 315 574.00 | 742 864.00 | 1 058 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | 160 793.00 | 160 450.00 | | 160 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 852.00 | 66 093.00 | | 78 852.00 |
DK Provisions réglementées | 240 876.00 | 194 829.00 | | 240 876.00 |
DL TOTAL (I) | 541 941.00 | 482 792.00 | | 541 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 759.00 | 66 379.00 | | 72 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 28 394.00 | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | 71 175.00 | | 74 125.00 |
EA Autres dettes | | 9 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 923.00 | 179 575.00 | | 200 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 864.00 | 662 368.00 | | 742 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15 557.00 | | -15 557.00 | -15 557.00 |
FG Production vendue services | 441 206.00 | | 441 206.00 | 441 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 649.00 | | 425 649.00 | 425 649.00 |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -227.00 | -1 172.00 | | -227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -227.00 | -1 172.00 | | -227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 047.00 | 66 594.00 | | 46 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 047.00 | 66 207.00 | | 46 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 274.00 | -67 379.00 | | -46 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 33 046.00 | | 39 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 437.00 | 462 898.00 | | 431 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 585.00 | 396 805.00 | | 352 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 852.00 | 66 093.00 | | 78 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 569.00 | | 37 000.00 | 409 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 445 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 60 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | | 11 404.00 | 50 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 885.00 | | 25 596.00 | 358 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 829.00 | 46 047.00 | | 194 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 829.00 | 46 047.00 | | 194 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
UX Autres créances clients | 298 435.00 | | | 298 435.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VC Groupe et associés | 294 822.00 | | | 294 822.00 |
VI Groupe et associés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 658.00 | 606 658.00 | | 606 658.00 |
VW T.V.A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 923.00 | 167 589.00 | 33 333.00 | 200 923.00 |