| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586.00 | 1 221.00 | 365.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 498.00 | 1 221.00 | 23 277.00 | 24 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 868.00 | 12 045.00 | | 11 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 868.00 | 19 345.00 | | 11 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 1 634.00 | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
252 Charges sociales | 1 630.00 | 12 299.00 | | 1 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 839.00 | 14 471.00 | | 6 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 459.00 | 1 973.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 10 502.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 971.00 | -8 529.00 | | 9 971.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 040.00 | 5 489.00 | | -3 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | -8 529.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207.00 | 5 210.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 2 436.00 | | 7 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 070.00 | 6 899.00 | | 17 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 277.00 | 12 109.00 | | 23 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | | 6 069.00 | 7 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 4 101.00 | 5 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 904.00 | 14 538.00 | 365.00 | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |