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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 439.00 | 61.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 8 755.00 | 3 896.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135.00 | 13 193.00 | 8 942.00 | 22 135.00 |
BT Marchandises | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 798.00 | | 513 798.00 | 513 798.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 436.00 | | 822 436.00 | 822 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 572.00 | 13 193.00 | 831 378.00 | 844 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
DL TOTAL (I) | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | | | 541 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 735.00 | | | 676 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 378.00 | | | 831 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 475.00 | | | 676 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 524 421.00 | | 4 524 421.00 | 4 524 421.00 |
FG Production vendue services | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 246.00 | | 4 549 246.00 | 4 549 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 578.00 | | | 4 558 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 434.00 | | | 4 431 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 249.00 | | 2 886.00 | 19 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | | 1 915.00 | 10 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 471.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 061.00 | 5 132.00 | | 8 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 3 117.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | 2 015.00 | | 6 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | 541 406.00 | | 541 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 513 798.00 | | | 513 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 239.00 | 518 254.00 | 4 985.00 | 523 239.00 |
VW T.V.A. | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 475.00 | 676 475.00 | | 676 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
ST Autres comptes | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 029.00 | | | 884 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
ZE Dividendes | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 656.00 | | | 207 656.00 |